Uchwała nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 padziernika 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:
§ 1
- Zwiększa się o kwotę 1.546.742 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały /Załącznik Nr 1/. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 24.879.083 zł.
-
- Zmniejsza się o kwotę 862.224 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały /Załącznik Nr 2/. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 28.879.051 zł.
-
- Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 6.169.821 zł zostaną sfinansowane:
1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.981.409 zł,
2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł,
3) zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.332.983 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały /Załącznik Nr 3/. -
- Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.169.853 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 2
Zwiększa się o kwotę 7.420 zł dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. /Załącznik Nr 4/
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane po zmianie wynoszą 394.435 zł.
§ 3
W uchwale nr XL/35/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku załącznik nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały /Załącznik Nr 5/.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie
Zygmunt Steinborn
Uzasadnienie zmian:
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.332.983 zł dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „ Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa” w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny , działanie 3.1. Obszary wiejskie zawartej z Wojewodą Pomorskim. Udział środków z ERDF w całkowitych kosztach realizacji projektu wynosi 3.139.654 zł, w tym w roku 2005 1.332.983 zł.
Dochody te przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na finansowanie powyższego zadania.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 13.759 zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług, składników majątkowych, dochodów z najmu oraz środków pieniężnych odprowadzonych na rachunek budżetu powiatu z rachunku środków specjalnych w wyniku likwidacji. Kwotę tę przeznacza się na:
1. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Sztumie - 2.530 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - 2.287 zł,
3. zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół zawodowych w Barlewiczkach-4.228 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego w Uśnicach - 2.043 zł,
5. zakup usług pozostałych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu – 2.671 zł.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej dokonuje się z związku wyższą realizacją dochodów od planowanych. Dochody te przeznacza się na:
1. zakup materiałów i wyposażenia( prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów i inne) dla Starostwa Powiatowego – 140.000 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie - 14.290 zł.
3. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – 45.710 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 192.310 zł dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Sztum –Kalwa” -rozstrzygnięcie przetargu a zwiększenie planu wydatków na:
1. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – 178.310 zł,
2. świadczenia społeczne na wydatki dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.000 zł,
Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 7.420 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.
Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Sztumie na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Pododdziału Udarowego oraz gastroskopu.
Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.